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歐洲央行緊急會議提振歐洲,美聯儲準備大舉起飛

歐洲央行緊急會議提振歐洲,美聯儲準備大舉起飛

  • 歐洲央行緊急會議的消息推動意大利市場走高
  • 幾乎整個市場都在為美聯儲加息 75 個基點定價
  • 歐元反彈使美元脫離 20 年高位,美國收益率脫離十年高位
  • 中國經濟數據略超預期,依然疲弱

倫敦/悉尼(路透社)——歐洲市場週三反彈,因有消息稱歐洲央行將就最近的債券發售召開緊急會議,隨後美國利率預計將是自那以來最大的一次加息。 1994 年。

由於歐洲央行出人意料的會議——距上次預定會議不到一周——引發了一系列活動,因此美聯儲平靜地推動美聯儲加息四分之三的希望後來破滅了.

歐元上漲近 0.75% 至 1.0487 美元,推動美元指數脫離 20 年高位。

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由於對歐元區債務的擔憂重燃,意大利 10 年期債券收益率升至 8 年高位,目前已回落至 4% 以下,並有望創下自 3 月初以來的最大單日跌幅。

意大利股市也上漲 2%,其銀行股上漲 6%,歐洲更廣泛上漲 0.5% (.STOXX),而歐元兌英鎊也上漲至 16 個月高位,因為它曾經遭受過一次英國脫歐危機再次。 / FRX

法國興業銀行戰略分析師凱特·朱克斯表示:“歐洲央行和拉加德行長有序化政策正常化的最佳計劃剛剛進入債券市場現實。”

“最大的問題是(政策正常化)是否可能,或者我們是否陷入了同樣的舊世界,我們需要某種資產購買計劃來維持債券市場,”他補充道。

對借貸成本上升和全球通脹的擔憂全年都在攪動金融市場。

經濟學家擔心美聯儲的激進行動尤其可能將世界推入衰退,美聯儲隨後加息的程度受到密切關注。

美國國債收益率處於過去十年來的最高水平,美元是 20 年來的最高水平,因為期貨表明美聯儲將在周三晚些時候提高 75 個基點至 1.50-1.75% 的區間。

這將是自 1994 年以來的最大增幅,到今年年底,市場已經錄得高達 3.75-4.0% 的增長率。

高盛分析師表示:“在通脹上升、利率上升和對經濟衰退的擔憂加劇的背景下,標準普爾 500 指數出現了自 1962 年以來最糟糕的開局。”

“通脹的下一個峰值可能不足以見底,而之前的類似回調只有在美聯儲轉向更寬鬆的政策時才結束。”

這可能還需要一段時間,因此他們建議投資者減少投資組合的久期並增加對實物資產的敞口。

隨著價格走高,一些同樣受到歐洲央行支持的勇敢投資者正在尋找便宜貨,標準普爾 500 指數期貨上漲 0.7%,納斯達剋期貨上漲 0.75%,道指期貨上漲 0.4%。

MSCI 在日本以外的最廣泛的亞太股票指數 (.MIAPJ0000PUS) 收盤幾乎持平,但在本周大幅下跌。

日本日經指數 (.N225) 下跌 1.1%,不過調查顯示日本製造商信心有所改善,提振了市場人氣。

中國股市(.CSI300)逆勢上漲1.3%。 中國 5 月份零售銷售和工業生產數據略好於預期,但仍顯示出冠狀病毒關閉的影響。 閱讀更多

北京當局週二表示,該市正在“與時間賽跑”,以控制自疫情開始以來最嚴重的疫情。 閱讀更多

歐元區收入

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歐洲央行的舉措讓各地的債券市場在最近的打擊之後反彈,10 年期美國國債收益率跌至 3.43%,脫離週二的高點 3.498%。

兩年期債券收益率收於 3.37%,隔夜觸及 2007 年以來的最高水平 3.456%,而且由於許多美國借貸利率與收益率掛鉤,因此甚至在美聯儲之前,金融狀況就已經顯著收緊。

美國國債收益率也是全球債券的基準,因此幾乎所有地方的金融狀況都在收緊。這是強勁的消費者支出的逆風,同時給借入美元的新興市場國家帶來壓力。

受低收益日元大幅上漲的推動,美元也趨於走強,在歐洲央行消息發布前,美元兌一籃子貨幣達到 20 年高位。

美元匯率為 134.66 日元,曾達到 1998 年的高點 135.60。

日本央行加大購債力度以將收益率維持在接近於零的水平,儘管世界其他地區的政策收緊,但最近的漲幅出現了。

然而,日元和債券面臨的巨大壓力引發外界猜測日本央行可能不得不在周五的會議上調整其收益率控制政策。

收益率上升和美元走強令金價承壓,金價接近每盎司 1,814 美元的一個月低點。

在石油輸出國組織 (OPEC) 堅持其預測,即 2022 年全球石油需求將超過大流行前水平後,油價上漲。

布倫特原油上漲 31 美分至每桶 121.48 美元,而美國原油上漲 30 美分至每桶 119.23 美元。

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(Mark Jones 在倫敦和 Wayne Cole 在悉尼的補充報導;由 Angus McSwan 編輯

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